近期黄金市场出现了显著波动。在美国国债收益率和 美元指数大幅上升的背景下，周一（1月13日）美市盘前，黄金价格下跌。根据最新市场数据， 现货黄金从12月高点回落，分析师认为，金价受阻于关键斐波那契回撤水平2693.40美元；随着上周的涨势遭遇抛售压力，市场关注下方的关键支撑位2660美元，一旦跌破支撑，可能危及黄金的中期上涨趋势。
1.美元和美债强势的驱动因素
美元和美国国债收益率的强势表现是黄金回调的主要原因。12月的非农就业报告显示，新增就业人数为256000，远超市场预期的155000。同时，失业率降至4.1%，彰显出美国经济的韧性。这些数据缓解了市场对美国经济放缓的担忧，并打压了对美联储降息的预期。
在此背景下，美国10年期国债收益率飙升至4.794%，2年期国债收益率也攀升至4.415%。同时， 美元指数受强劲数据推动，触及两年高点。美元走强不仅削弱了黄金的避险吸引力，还使黄金对非美元买家来说变得更加昂贵，从而加剧了金价的下行压力。
2.美联储政策路径与未来经济数据的影响
市场目前的焦点转向本周即将公布的一系列关键经济数据，包括消费者价格指数（CPI）、生产者价格指数（PPI）和零售销售数据。这些数据将为评估通胀压力提供更多线索，并可能对美联储的政策路径产生深远影响。
如果这些经济数据继续展现出美国经济的强劲势头，美联储“高利率维持更久”的政策立场可能进一步得到巩固。而美联储官员的讲话，尤其是纽约联储主席威廉姆斯的讲话，也可能为市场提供更多关于货币政策走向的线索。
3.避险需求的潜在支撑作用
尽管美债收益率和美元的强势在短期内对黄金构成压力，但避险需求仍是支撑黄金价格的潜在力量。能源价格高企、地缘政治风险加剧等不确定性因素，可能促使市场将黄金视为对抗通胀和波动的安全避风港。
如果本周公布的CPI数据弱于预期，或者经济放缓的迹象显现，黄金可能会重新获得市场青睐。然而分析师提醒，在短期内，金价波动性可能加剧。
1.关键阻力与支撑水平
黄金价格在上周触及2693.40美元的斐波那契回撤阻力位后未能突破，显示出该位置对市场的强大压制作用。目前，黄金价格的下一个关键支撑水平位于2660美元。如果价格跌破支撑，可能标志着中期上涨趋势的结束。
（ 现货黄金日线图，来源易汇通）
虽然黄金的下行趋势已经显现，但若能守住上述支撑水平，则短期内仍有反弹的希望。
2.短期技术指标分析
在技术指标方面，黄金目前处于超买区域回落阶段，显示出上行动能减弱的迹象，表明空头力量正在逐渐占据主导地位。
不过，RSI指标虽从高位回落，但尚未跌至超卖区域。这表明金价在触及关键支撑之前，仍可能在当前价位附近震荡整理。
3.未来可能的技术走势
若黄金价格能够守住2660美元的支撑区域，并在此形成底部形态，则有望再次挑战2693.40美元的阻力位。一旦突破该阻力，金价可能进一步上行，重新测试2700美元的心理关口。
然而，如果支撑位失守，金价可能进一步下探至2640美元附近的下一级支撑位。届时，市场将面临进一步的抛售压力。
黄金价格的回落主要受到强劲的美国经济数据推动美元和美债收益率上涨的影响。在美联储政策的不确定性下，黄金短期内面临下行压力。然而，避险需求和关键经济数据的表现可能为金价提供支撑或转机。
基本面分析
1.美元和美债强势的驱动因素
美元和美国国债收益率的强势表现是黄金回调的主要原因。12月的非农就业报告显示，新增就业人数为256000，远超市场预期的155000。同时，失业率降至4.1%，彰显出美国经济的韧性。这些数据缓解了市场对美国经济放缓的担忧，并打压了对美联储降息的预期。
在此背景下，美国10年期国债收益率飙升至4.794%，2年期国债收益率也攀升至4.415%。同时， 美元指数受强劲数据推动，触及两年高点。美元走强不仅削弱了黄金的避险吸引力，还使黄金对非美元买家来说变得更加昂贵，从而加剧了金价的下行压力。
2.美联储政策路径与未来经济数据的影响
市场目前的焦点转向本周即将公布的一系列关键经济数据，包括消费者价格指数（CPI）、生产者价格指数（PPI）和零售销售数据。这些数据将为评估通胀压力提供更多线索，并可能对美联储的政策路径产生深远影响。
如果这些经济数据继续展现出美国经济的强劲势头，美联储“高利率维持更久”的政策立场可能进一步得到巩固。而美联储官员的讲话，尤其是纽约联储主席威廉姆斯的讲话，也可能为市场提供更多关于货币政策走向的线索。
3.避险需求的潜在支撑作用
尽管美债收益率和美元的强势在短期内对黄金构成压力，但避险需求仍是支撑黄金价格的潜在力量。能源价格高企、地缘政治风险加剧等不确定性因素，可能促使市场将黄金视为对抗通胀和波动的安全避风港。
如果本周公布的CPI数据弱于预期，或者经济放缓的迹象显现，黄金可能会重新获得市场青睐。然而分析师提醒，在短期内，金价波动性可能加剧。
技术面分析师解读：
1.关键阻力与支撑水平
黄金价格在上周触及2693.40美元的斐波那契回撤阻力位后未能突破，显示出该位置对市场的强大压制作用。目前，黄金价格的下一个关键支撑水平位于2660美元。如果价格跌破支撑，可能标志着中期上涨趋势的结束。
（ 现货黄金日线图，来源易汇通）
虽然黄金的下行趋势已经显现，但若能守住上述支撑水平，则短期内仍有反弹的希望。
2.短期技术指标分析
在技术指标方面，黄金目前处于超买区域回落阶段，显示出上行动能减弱的迹象，表明空头力量正在逐渐占据主导地位。
不过，RSI指标虽从高位回落，但尚未跌至超卖区域。这表明金价在触及关键支撑之前，仍可能在当前价位附近震荡整理。
3.未来可能的技术走势
若黄金价格能够守住2660美元的支撑区域，并在此形成底部形态，则有望再次挑战2693.40美元的阻力位。一旦突破该阻力，金价可能进一步上行，重新测试2700美元的心理关口。
然而，如果支撑位失守，金价可能进一步下探至2640美元附近的下一级支撑位。届时，市场将面临进一步的抛售压力。
总结
黄金价格的回落主要受到强劲的美国经济数据推动美元和美债收益率上涨的影响。在美联储政策的不确定性下，黄金短期内面临下行压力。然而，避险需求和关键经济数据的表现可能为金价提供支撑或转机。
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